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「金元证券同花顺」北向资金净流入近70亿元 提前布局MSCI扩容行情 爆买这些个股!

来源:金元证券同花顺 浏览:56次 时间:2019-11-25

  11月25日,A股三大股指收盘涨跌互现,沪指小幅收涨0.72%,收复2900点整数关口,收报2906.17点。北向资金净流入69.76亿元,其中,沪股通净流入42.47亿元,深股通净流入27.29亿元,已连续8个交易日净流入。上周共计净流入57.47亿元。

  11月26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效,此次扩容是年内的最后一次,也是规模最大的一次,将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。对此,北向资金已提前开始布局,数据显示,11月7日公布名单以来,北向资金已对近八成中盘成份股进行了加仓,超六成成份股的加仓幅度超过0.1%。其中,益丰药房、韦尔股份、浪潮信息、长安汽车、华新水泥获加仓幅度最高,持仓占比增加超1%。上周,北向资金对钢铁行业环比增仓最为明显。


  MSCI最大扩容来了!逾400亿被动资金即将入场 这些股提前被爆买(名单)

  四季度以来,大盘持续震荡,但北上自己“买买买”的步伐并未停止,10月至今累计净买入超600亿元。

  A股加入国际重要指数同样为市场带来了可观的增量资金。根据兴业证券的测算,今年MSCI对A股的三次扩容累计为A股带来了超4600亿元增量资金,其中被动资金超过900亿元。若算上A股纳入富士罗素和道琼斯指数所带来的资金增量,今年以来三大国际重要指数为A股带来的资金增量约有5400亿元

  扩容生效日大盘平均上涨1%,尾盘资金深度博弈

  周二(11月26日)收盘后,MSCI年内第三次扩容生效纳入实施完成后,纳入MSCI指数的A股标的增至472个,A股占MSCI新兴市场指数权重达到4.1%。

  与之前相比,此次扩容有两大看点:一是券商测算此次扩容将为A股带来超400亿元的被动增量资金,资金规模为历次之最;二是除中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%外,MSCI首次将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数,中盘成份股将获得可观的边际资金流入。

  证券时报·数据宝统计显示,从市场表现来看,去年以来MSCI四次纳A,扩容生效当日沪深300指数有三次上涨,平均涨幅1%,银行地产、食品饮料、农林牧渔行业涨幅最高。MSCI生效当日被动资金的流入和市场积极情绪共振,大盘普遍能够获得较高的正收益。同时,扩容生效日北上资金均呈现出了大规模净流入,其中8月27日净流入金额高达112亿元,为年内第二高。

  在今年前两次MSCI扩容生效日,大盘尾盘均出现了异动。5月28日扩容生效时,不少权重股在尾盘三分钟出现了“直线拉升”,超百亿被动资金在尾盘的调仓抢筹带动大盘最后几分钟“深V反弹”。

  8月27日年内第二次扩容生效当日,大盘尾盘再次出现异动,与前次不同的是,当日尾盘以银行股为首的权重股集体“跳水”,北向资金净流入额一度飙升超过240亿元,随后迅速回落至112亿元。此次尾盘的异动可能与套利资金的提前潜伏有关。经过5月的尾盘拉升后,套利资金提前潜伏,在被动资金介入时获利离场,造成了指数和资金的大幅波动。

  对于投资者而言,提前布局市场获得被动资金加仓带来的超额收益的同时,也要注意套利盘离场带来的股价下跌的风险。

  北上资金大幅加仓中盘股

  11月MSCI纳入A股的大盘股和中盘股权重占比分别为85%和15%,但由于此次扩容中盘股纳入比例一次性从0%提升至20%,中盘股获得的资金边际增量更大

  兴业证券测算增量资金对大盘股和中盘股的分配占比分别为57%和43%。行业分布看,金融、医药、食品饮料、电子等板块增量资金流入规模占比居前。

  对于明日MSCI年内最大规模的扩容,北上资金已提前开始布局。数据宝统计显示,11月7日MSCI公布年内第三次扩容成份股名单以来,北上资金已对近八成中盘成份股进行了加仓,超六成成份股的加仓幅度超过0.1%。

  个股方面,北上资金抢筹的低估绩优白马板块可重点关注。自11月7日MSCI公布了年内第三次扩容的成分股名单以来,北上资金持仓占比增加0.5%的成分股有35只,其中,益丰药房、韦尔股份、浪潮信息、长安汽车、华新水泥北上资金加仓幅度最高,持仓占比增加超1%。(数据宝)

  北上资金连续7周扫货这些股 芯片龙头高位调整

  数据宝统计显示,上周北上资金持股数量环比增加行业有25个,钢铁、计算机、国防军工和轻工制造4个行业持股数量环比增加4%以上。

  其中钢铁行业环比增仓最为明显,北上资金上周持有其股票21.39亿股,环比增加10.65%。钢铁指数已在底部徘徊较长时间,上周获北上资金重点关注,周内上涨4.88%。

  上周减仓的3个行业中,休闲服务行业减仓最为明显,上周北上资金持有该行业3.77亿股,环比下降2.15%。

  上述增仓行业中,家用电器和建筑材料行业已连续14周获北上资金加仓,其中家用电器行业持股数量比14周前增加21.61%,建筑材料行业持股数量比14周前增加38.92%。减仓的行业中综合业已经连续3周遭减仓。

  北上资金大笔卖出贵州茅台

  上周共有38只个股上榜成交活跃榜榜单,所属行业来看,上周上榜的成交活跃股中,食品饮料行业最为集中,有18只个股上榜。成交金额最多的是中国平安,本周累计成交41.31亿元;其次是贵州茅台,累计成交金额40.94亿元;成交金额较高的还有五粮液、恒瑞医药等。

  以净买卖金额统计,上周上榜的个股中,共有19只股为净买入。净买入金额最多的是长春高新,上周净买入金额为2.95亿元;其次是美的集团、牧原股份,净买入金额分别为2.85亿元、2.17亿元。

  净卖出的个股中,净卖出金额最多的是贵州茅台,上周净卖出额为11.27亿元,周五高位白马股大跌,北上资金一天内净卖出贵州茅台6.06亿元;其次是恒瑞医药,本周净卖出额为12.21亿元。

  整体来看,北上资金增仓股共730只,增仓比例超0.5个百分点的有24只。具体来看,卧龙电驱增仓比例最为明显,最新持股比例2.39%,环比增加1.55个百分点;其次是浪潮信息,持股比例环比增加1.21个百分点;其他增仓比例靠前的还有益丰药房、亚太药业等。

  市场表现来看,上周北上资金加仓居前的20股中,有13只股价上涨,7只下跌。汇川技术本周股价涨幅最大,上涨9.62%,其他涨幅较大的还有卧龙电驱、杰瑞股份,分别上涨9.29%和8.22%。

  从北上资金减持股来看,和而泰减仓最为明显,持股比例下降1.02个百分点;减仓幅度较大的还有宏发股份、大名城和宁波韵升,持股比例下降都超过0.8个百分点。

  多股股价回调 北上资金乘机买入

  数据宝统计显示,北上资金连续四周买入167股。分行业来看,医药生物、计算机股最多,分别有22只、14只。

  将时间拉长,41股被北上资金连续七周增仓。从持股比例变动情况来看,韦尔股份获增仓幅度最大,北上资金持股比例相比7周前增加了4.99个百分点;其他增仓幅度较大的还有东方雨虹、羚锐制药、安琪酵母等。

  从市场表现来看,北上资金连续7周增仓的41股中,本周26股上涨,其中涨幅最大为汇川技术,上涨9.62%,其他涨幅较大的还有南钢股份、梦网集团,分别上涨7.54%和7.08%。跌幅较大的有韦尔股份、百润股份,分别下跌8.56%和5.01%。

  值得注意的是,本周韦尔股份股价跌幅较大,达到8.56%,但北上资金依然持续买入,可见对韦尔股份长期维持看涨的观点;百润股份本周跌幅也较大,北上资金依然持续流入。

  74股遭连续四周卖出

  数据宝统计显示,北上资金连续四周卖出74股。分行业来看,医药生物、公用事业股数量最多,分别有11只、8只。

  从持股比例变动情况来看,与四周前相比,24股减仓比例超0.5个百分点。宏发股份减仓幅度最大,相比四周前减仓了2.27个百分点,其他减仓幅度较大的还有承德露露、苏利股份、江中药业、冀东水泥等。

  从市场表现来看,上述74股中有45股股价上涨。涨幅最大为中海油服,本周上涨12.73%,涨幅较大的还有恒源煤电、宏发股份和靖远煤电,涨幅都超过5%。

  28股股价下跌,跌幅最大为深圳燃气,本周下跌7.22%,跌幅较大的还有爱尔眼科、人福医药、鸣志电器和沪电股份,跌幅都超过了4%。(证券时报)

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